招商安颐稳健债券A(016957)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商安颐稳健债券A(016957)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	31,247,058.04	14,290,531.72	14,201,488.18	6,386,538.57
利息合计	597,456.18	402,142.09	43,044.76	31,948.38
其中：存款利息收入	81,737.41	31,930.58	28,405.00	17,807.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	515,718.77	370,211.51	14,639.76	14,141.10
投资收益合计	32,108,362.53	12,729,578.79	1,759,657.13	3,052,822.00
其中：股票投资收益	17,072,166.43	3,720,249.59	-9,782,966.43	-5,254,761.42
基金投资收益	3,157,073.67	820,683.03	-1,904,336.63	-2,867,739.57
债券投资收益	9,747,420.61	7,301,030.25	12,850,532.81	10,909,979.29
资产支持证券投资收益	304,601.60	130,991.92	343,460.69	137,790.43
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,827,100.22	756,624.00	252,966.69	127,553.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,680,869.95	1,093,956.82	12,386,205.75	3,289,597.15
其他收入	222,109.28	64,854.02	12,580.54	12,171.04
费用	8,128,916.29	3,342,626.78	2,254,442.89	1,495,190.64
管理人报酬	4,798,667.50	1,724,345.19	1,023,920.29	595,201.40
基金托管费	1,222,835.90	449,159.13	268,224.81	154,665.73
销售服务费	732,932.22	419,702.51	21,685.02	17,300.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,116,194.08	625,666.75	744,330.55	624,343.29
其中：卖出回购金融资产支出	1,116,194.08	625,666.75	744,330.55	624,343.29
其他费用	236,169.35	112,848.36	179,870.45	92,556.78
利润总额	23,118,141.75	10,947,904.94	11,947,045.29	4,891,347.93

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