首页 > 基金> 财通资管睿安债券C(016960)
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财通资管睿安债券C

(016960)
净值：
1.0302
日增长率：
0.08%
累计净值：1.0860 2026-06-29
  • 净值走势
财通资管睿安债券C(016960)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.03020.08%
2026-06-261.02940.02%
2026-06-251.02920.06%
2026-06-241.02860.02%
2026-06-231.0284-0.04%
2026-06-221.02880.01%
2026-06-181.02870.05%
2026-06-171.02820.04%
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基金情况

基金全称 财通资管睿安债券型证券投资基金
基金公司 财通资管
基金经理 陈浩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0950亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.15%
最近三月 1.12%
最近六月 0.00%
最近一年 0.85%
最近两年 5.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-105.262.16544,084,150.25
2025-12-31-112.440.37908,962,332.68
2025-09-30-125.450.062,817,955,086.04
2025-06-30-123.500.041,878,350,149.40
2025-03-31-130.210.261,964,019,912.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-11-陈浩1121.29
2024-07-032026-03-11宫志芳6164.45
2024-03-012026-03-11金御7405.64
2023-07-252024-03-20毛飞2391.63
2023-07-102023-08-11夏金涛320.16
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