财通资管睿安债券C(016960)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,260,543.87 |
1,260,192.75 |
19,642.46 |
141.91 |
| 本期利润 |
-134,532.42 |
154,570.80 |
106,686.95 |
201.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.18 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.42 |
0.35 |
17.13 |
1.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.19 |
1.32 |
5.56 |
1.97 |
| 期末可供分配利润 |
221,410.04 |
814,016.59 |
1,150,428.04 |
169.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
22,730,966.39 |
34,453,478.86 |
23,179,721.95 |
9,835.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.60 |
7.80 |
6.39 |
2.78 |
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