基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商汇金平稳增长一年混合(016961) |
净值：
1.0294
|
日增长率：
0.38%
|
累计净值：2.5552 | 2025-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600312 | 平高电气 | 170,000.00 | 2,852,600.00 | 3.83 |
| 300181 | 佐力药业 | 141,400.00 | 2,516,920.00 | 3.38 |
| 600926 | 杭州银行 | 163,200.00 | 2,492,064.00 | 3.35 |
| 600941 | 中国移动 | 23,000.00 | 2,407,640.00 | 3.23 |
| 601288 | 农业银行 | 332,200.00 | 2,215,774.00 | 2.98 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 77,900.00 | 2,105,637.00 | 2.83 |
| 600900 | 长江电力 | 72,400.00 | 1,972,900.00 | 2.65 |
| 000333 | 美的集团 | 26,500.00 | 1,925,490.00 | 2.59 |
| 601398 | 工商银行 | 263,400.00 | 1,922,820.00 | 2.58 |
| 601985 | 中国核电 | 214,500.00 | 1,868,295.00 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,917,244.00 | 28.09 | 41.78 |
| 金融业 | 6,630,658.00 | 8.90 | 13.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,194,105.00 | 6.97 | 10.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,621,546.00 | 4.86 | 7.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,357,330.00 | 4.51 | 6.71 |
| 建筑业 | 2,910,424.00 | 3.91 | 5.81 |
| 采矿业 | 2,612,000.00 | 3.51 | 5.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,105,637.00 | 2.83 | 4.21 |
| 租赁和商务服务业 | 1,612,000.00 | 2.16 | 3.22 |
| 批发和零售业 | 1,109,850.00 | 1.49 | 2.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 67.23 | 31.54 | 2.68 | 74,475,177.71 |
| 2025-06-30 | 68.21 | 19.95 | 8.28 | 91,065,583.07 |
| 2025-03-31 | 65.68 | 19.20 | 6.81 | 94,261,909.86 |
| 2024-12-31 | 59.94 | 18.00 | 5.24 | 99,195,798.03 |
| 2024-09-30 | 59.11 | 7.32 | 2.65 | 111,188,874.83 |
微信公众号
证券之星APP
