浙商汇金平稳增长一年混合(016961)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,505,475.89 |
2,497,092.58 |
-3,523.87 |
-479,851.58 |
| 本期利润 |
7,627,111.46 |
1,957,982.02 |
1,559,007.87 |
927,042.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.98 |
2.08 |
1.43 |
0.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.81 |
2.27 |
1.64 |
0.96 |
| 期末可供分配利润 |
596,595.91 |
-5,829,954.09 |
-8,751,282.72 |
-10,415,598.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
67,033,727.64 |
91,065,583.07 |
99,195,798.03 |
108,980,762.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.94 |
0.92 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.94 |
-0.39 |
-2.61 |
-3.25 |
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