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首页 > 基金> 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C(016975)
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招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C

(016975)
净值：
1.0959
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.0959 2025-11-11
  • 净值走势
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C(016975)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.0959-0.06%
2025-11-101.09660.11%
2025-11-071.0954-0.05%
2025-11-061.09600.25%
2025-11-051.09330.10%
2025-11-041.0922-0.24%
2025-11-031.09480.06%
2025-10-311.0941-0.12%
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基金情况

基金全称 招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 招商基金
基金经理 王建渗
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.20亿元 份额规模 0.1864亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.30%
最近三月 2.24%
最近六月 0.00%
最近一年 6.16%
最近两年 10.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-6.676.9952,796,385.91
2025-06-30-6.290.8748,263,702.66
2025-03-31-6.815.4248,855,998.92
2024-12-31-6.679.0169,451,399.88
2024-09-30-5.020.82137,707,842.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-15-王建渗5187.98
2023-07-102024-07-27雷敏3830.65
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