招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C(016975)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,061,794.16 |
808,238.79 |
1,572,032.44 |
-1,100,483.02 |
| 本期利润 |
1,134,670.57 |
370,438.05 |
3,401,729.80 |
2,516,260.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.15 |
1.53 |
3.68 |
1.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.87 |
1.58 |
4.32 |
1.98 |
| 期末可供分配利润 |
1,752,931.70 |
901,348.49 |
959,671.32 |
-1,523,103.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.05 |
0.04 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
20,034,273.26 |
18,414,622.78 |
28,274,514.92 |
131,214,382.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.05 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.59 |
5.15 |
3.51 |
1.18 |
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