首页 > 基金> 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A(016983)
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华泰柏瑞安盛一年持有期债券A

(016983)
净值：
1.1150
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.1150 2026-11-10
  • 净值走势
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A(016983)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-101.1150-0.04%
2026-11-091.1154-0.02%
2026-11-061.11560.04%
2026-11-051.11510.03%
2026-11-041.11480.13%
2026-11-031.11340.08%
2026-11-021.11250.08%
2026-10-301.1116-0.33%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞安盛一年持有期债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 罗远航
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.51亿元 份额规模 0.4554亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 -0.07%
最近三月 0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 1.52%
最近两年 3.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920196南方乳业400.005,684.000.01
920162莫森泰克200.003,474.000.01
920157宇特光电100.001,375.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业10,533.000.02100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-300.0287.9710.3266,054,878.67
2026-06-300.0199.361.9680,094,640.82
2026-03-31-102.554.0099,611,798.29
2025-12-315.8588.961.86125,442,359.06
2025-09-307.6899.551.53141,539,686.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-17-罗远航139511.50
2025-07-092026-07-30叶丰3861.11
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