华泰柏瑞安盛一年持有期债券A(016983)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,737,896.04 |
3,035,331.91 |
5,373,232.54 |
1,932,542.09 |
| 本期利润 |
1,566,897.78 |
1,241,182.35 |
8,284,807.19 |
4,305,949.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
0.89 |
4.57 |
2.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.68 |
1.28 |
5.09 |
2.79 |
| 期末可供分配利润 |
7,728,543.61 |
7,916,674.00 |
10,626,074.37 |
8,161,876.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.09 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
91,995,194.69 |
101,944,459.69 |
187,171,220.76 |
205,069,676.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.95 |
9.51 |
8.13 |
5.76 |
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