首页 > 基金> 上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999)
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上银聚嘉益一年定开债券发起式

(016999)
净值：
1.0943
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1321 2026-09-28
  • 净值走势
上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.09430.02%
2026-09-241.09410.02%
2026-09-231.09390.03%
2026-09-221.09360.02%
2026-09-211.09340.03%
2026-09-181.09310.02%
2026-09-171.09290.02%
2026-09-161.09270.00%
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基金情况

基金全称 上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 马小东 张和睿
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 52.91亿元 份额规模 48.6504亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.24%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 3.75%
最近两年 6.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-102.150.535,290,910,489.49
2026-03-31-119.110.895,260,119,392.77
2025-12-31-136.910.705,199,956,325.74
2025-09-30-137.710.775,140,442,013.94
2025-06-30-106.520.615,185,177,582.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-25-张和睿970.70
2024-05-15-马小东8688.73
2024-02-272026-04-10葛沁沁7738.93
2023-02-152024-02-27高永3772.84
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