上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	68,679,182.97	33,911,110.97	398,983,855.86	156,587,064.17
利息合计	258,334.89	112,389.34	1,831,908.15	1,380,773.11
其中：存款利息收入	180,072.51	102,081.90	743,296.42	299,500.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	78,262.38	10,307.44	1,088,611.73	1,081,273.03
投资收益合计	272,929,547.41	152,416,210.78	173,615,809.02	61,761,867.45
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	272,929,547.41	152,416,210.78	173,600,089.09	61,746,147.52
资产支持证券投资收益	-	-	15,719.93	15,719.93
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-204,508,699.33	-118,617,489.15	223,536,138.69	93,444,423.61
其他收入	-	-	-	-
费用	42,121,612.04	22,132,283.33	51,539,656.76	19,475,839.14
管理人报酬	15,514,237.18	7,683,152.05	13,070,663.07	5,355,095.76
基金托管费	2,585,706.13	1,280,525.29	2,178,443.91	892,515.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	23,630,531.95	13,014,910.71	36,021,117.89	13,176,412.35
其中：卖出回购金融资产支出	23,630,531.95	13,014,910.71	36,021,117.89	13,176,412.35
其他费用	232,200.00	115,299.25	227,200.00	36,004.66
利润总额	26,557,570.93	11,778,827.64	347,444,199.10	137,111,225.03

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年