基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
格林港股通臻选混合C(017001) |
净值：
1.5229
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日增长率：
2.19%
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累计净值：1.5229 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02367 | 巨子生物 | 14,600.00 | 755,278.44 | 8.43 |
| 01083 | 港华智慧能源 | 198,000.00 | 714,277.87 | 7.97 |
| 00667 | 中国东方教育 | 102,000.00 | 713,508.77 | 7.97 |
| 09896 | 名创优品 | 17,200.00 | 701,430.17 | 7.83 |
| 02313 | 申洲国际 | 12,300.00 | 694,294.90 | 7.75 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 42,000.00 | 677,965.18 | 7.57 |
| 00384 | 中国燃气 | 96,000.00 | 669,779.71 | 7.48 |
| 01112 | H&H国际控股 | 55,500.00 | 669,752.24 | 7.48 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 7,900.00 | 654,246.56 | 7.30 |
| 02285 | 泉峰控股 | 33,200.00 | 646,259.78 | 7.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 96.31 | - | 22.59 | 8,957,313.22 |
| 2025-06-30 | 94.87 | - | 17.03 | 8,268,539.86 |
| 2025-03-31 | 37.00 | - | 21.89 | 17,335,158.30 |
| 2024-12-31 | 88.79 | - | 7.59 | 1,371,447.27 |
| 2024-09-30 | 80.53 | - | 23.36 | 1,216,638.07 |
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