格林港股通臻选混合C(017001)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,745,317.46 |
-2,243,518.80 |
42,215.74 |
-6,094.31 |
| 本期利润 |
-2,318,914.55 |
-2,439,778.00 |
148,359.93 |
9,520.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.50 |
-0.50 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-33.96 |
-36.84 |
0.57 |
0.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.43 |
22.96 |
17.98 |
-4.41 |
| 期末可供分配利润 |
125,446.10 |
-27,561.83 |
47,274.97 |
-489,657.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.01 |
0.06 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,766,479.79 |
7,415,860.77 |
1,002,176.24 |
10,620,245.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.45 |
1.18 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.08 |
45.07 |
17.98 |
-4.41 |
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