基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银价值混合C(017005) |
净值：
3.0583
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日增长率：
0.26%
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累计净值：3.0583 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601898 | 中煤能源 | 204,688.00 | 2,493,099.84 | 2.01 |
| 002142 | 宁波银行 | 79,000.00 | 2,345,510.00 | 1.89 |
| 300274 | 阳光电源 | 13,800.00 | 2,194,476.00 | 1.77 |
| 600919 | 江苏银行 | 202,100.00 | 2,178,638.00 | 1.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,133,882.00 | 1.72 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 39,100.00 | 2,034,764.00 | 1.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,600.00 | 2,032,000.00 | 1.64 |
| 600183 | 生益科技 | 11,700.00 | 2,028,780.00 | 1.63 |
| 000425 | 徐工机械 | 248,500.00 | 2,010,365.00 | 1.62 |
| 600150 | 中国船舶 | 54,300.00 | 1,834,797.00 | 1.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,098,245.42 | 49.97 | 63.60 |
| 金融业 | 16,867,963.80 | 13.57 | 17.27 |
| 采矿业 | 9,938,879.84 | 8.00 | 10.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,681,550.00 | 2.16 | 2.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,718,476.00 | 1.38 | 1.76 |
| 租赁和商务服务业 | 1,505,114.00 | 1.21 | 1.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,098,880.05 | 0.88 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 697,256.00 | 0.56 | 0.71 |
| 建筑业 | 449,190.00 | 0.36 | 0.46 |
| 房地产业 | 380,656.00 | 0.31 | 0.39 |
| 综合 | 208,196.00 | 0.17 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 78.57 | 13.71 | 6.35 | 124,271,712.16 |
| 2026-03-31 | 72.05 | 13.88 | 14.41 | 122,041,619.08 |
| 2025-12-31 | 78.56 | 12.08 | 8.98 | 129,592,927.48 |
| 2025-09-30 | 79.12 | 12.71 | 8.45 | 133,112,830.02 |
| 2025-06-30 | 75.19 | 12.29 | 2.66 | 129,719,645.57 |
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