中银价值混合C(017005)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
56,335.89 |
-110,231.05 |
-262,163.51 |
-264,925.70 |
| 本期利润 |
146,334.80 |
-21,333.93 |
14,699.72 |
7,310.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
-0.04 |
0.09 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.18 |
-1.36 |
3.69 |
0.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.07 |
-0.48 |
3.82 |
-7.76 |
| 期末可供分配利润 |
42,179.85 |
1,884,960.84 |
21,725.42 |
65,472.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.96 |
1.68 |
1.69 |
1.39 |
| 期末基金资产净值 |
63,689.78 |
3,009,099.64 |
34,580.02 |
112,578.48 |
| 期末基金份额净值 |
2.96 |
2.68 |
2.69 |
2.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.21 |
-3.98 |
-3.52 |
-14.28 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
