基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发安润一年持有期混合A(017011) |
净值：
1.1387
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.1387 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02423 | 贝壳-W | 60,000.00 | 2,007,828.30 | 0.90 |
| 000975 | 山金国际 | 66,400.00 | 1,970,752.00 | 0.89 |
| 603606 | 东方电缆 | 30,000.00 | 1,816,200.00 | 0.82 |
| 01818 | 招金矿业 | 60,000.00 | 1,681,489.98 | 0.76 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 16,000.00 | 1,681,136.80 | 0.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 50,000.00 | 1,636,000.00 | 0.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,000.00 | 1,606,800.00 | 0.72 |
| 000807 | 云铝股份 | 50,000.00 | 1,550,000.00 | 0.70 |
| 06936 | 顺丰控股 | 40,000.00 | 1,244,606.32 | 0.56 |
| 600029 | 南方航空 | 200,000.00 | 1,130,000.00 | 0.51 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 300,000.00 | 1,033,051.50 | 0.47 |
| 002352 | 顺丰控股 | 10,000.00 | 380,400.00 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,319,878.40 | 5.55 | 56.72 |
| 采矿业 | 5,468,352.00 | 2.46 | 25.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,807,900.00 | 0.81 | 8.32 |
| 租赁和商务服务业 | 1,179,000.00 | 0.53 | 5.43 |
| 金融业 | 944,200.00 | 0.43 | 4.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.97 | 92.54 | 2.96 | 222,129,602.11 |
| 2025-12-31 | 17.93 | 91.97 | 2.74 | 247,123,285.03 |
| 2025-09-30 | 12.52 | 90.50 | 1.95 | 286,833,107.14 |
| 2025-06-30 | 18.89 | 84.01 | 2.32 | 311,865,911.37 |
| 2025-03-31 | 13.26 | 88.87 | 1.84 | 355,348,275.79 |
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