广发安润一年持有期混合A(017011)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,060,178.83 |
6,571,732.72 |
9,720,582.94 |
4,166,156.79 |
| 本期利润 |
16,702,985.56 |
7,338,523.14 |
39,044,473.36 |
18,800,760.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.04 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.85 |
3.35 |
6.10 |
2.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.26 |
3.37 |
6.58 |
1.61 |
| 期末可供分配利润 |
14,427,629.98 |
10,566,663.98 |
7,338,872.64 |
1,223,097.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.06 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
137,956,852.51 |
186,948,403.18 |
258,246,669.38 |
516,449,604.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.09 |
1.05 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.88 |
8.68 |
5.14 |
0.24 |
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