广发安润一年持有期混合A(017011)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,300,081.78 |
15,060,178.83 |
6,571,732.72 |
9,720,582.94 |
| 本期利润 |
-5,396,387.75 |
16,702,985.56 |
7,338,523.14 |
39,044,473.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.10 |
0.04 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.26 |
8.85 |
3.35 |
6.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.49 |
9.26 |
3.37 |
6.58 |
| 期末可供分配利润 |
8,710,645.14 |
14,427,629.98 |
10,566,663.98 |
7,338,872.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.12 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
98,370,667.76 |
137,956,852.51 |
186,948,403.18 |
258,246,669.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.15 |
1.09 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.72 |
14.88 |
8.68 |
5.14 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
