首页 > 基金> 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C(017016)

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博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C

(017016)

净值：

1.0924

日增长率：

-0.05%

累计净值：1.0924

2025-11-07

净值走势

博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C(017016)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-07	1.0924	-0.05%
2025-11-06	1.0930	0.29%
2025-11-05	1.0898	0.01%
2025-11-04	1.0897	-0.33%
2025-11-03	1.0933	0.13%
2025-10-31	1.0919	-0.11%
2025-10-30	1.0931	-0.19%
2025-10-29	1.0952	0.40%

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基金情况

基金全称	博时五月佳5个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	博时基金
基金经理	于文婷
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.08亿元	份额规模	0.9896亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.25%
最近一月	0.53%
最近三月	3.25%
最近六月	0.00%
最近一年	6.90%
最近两年	10.44%

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基金要闻

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博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	4.45	2.17	128,988,700.83
2025-06-30	-	4.63	4.50	10,850,671.33
2025-03-31	-	4.68	4.76	10,674,681.14
2024-12-31	-	4.85	2.72	10,511,823.85
2024-09-30	-	4.86	4.44	10,432,824.27

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-12-13	-	于文婷	1066	9.24
2023-09-05	2024-09-20	王慧	381	-0.33

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基金公告

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