| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,004,105.37 | 3,422.78 | -7,715.40 | -8,865.87 |
| 本期利润 | 4,059,957.98 | 3,182.47 | 7,968.19 | 6,607.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 7.55 | 2.12 | 3.71 | 1.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.36 | 1.95 | 4.03 | 1.82 |
| 期末可供分配利润 | 5,965,623.33 | 3,021.34 | -191.93 | -1,673.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | -0.02 |
| 期末基金资产净值 | 157,973,444.57 | 165,822.51 | 65,533.01 | 90,484.48 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.05 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.43 | 4.90 | 2.89 | 0.70 |
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