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首页 > 基金> 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A(017023)
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信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A

(017023)
净值：
1.1096
日增长率：
-0.10%
累计净值：1.1096 2025-11-11
  • 净值走势
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A(017023)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.1096-0.10%
2025-11-101.11070.27%
2025-11-071.1077-0.21%
2025-11-061.11000.43%
2025-11-051.10530.03%
2025-11-041.1050-0.45%
2025-11-031.11000.09%
2025-10-311.1090-0.05%
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基金情况

基金全称 信澳颐宁养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 王奕蕾 李芝群
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.2805亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.12%
最近三月 2.24%
最近六月 0.00%
最近一年 7.43%
最近两年 12.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-5.472.1731,449,821.64
2025-06-30-5.904.4420,513,456.71
2025-03-31-5.571.8927,307,039.54
2024-12-31-5.550.4338,284,027.33
2024-09-30-4.761.7763,484,456.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-16-李芝群600.49
2024-11-28-王奕蕾3528.74
2022-12-292025-04-22王兰8453.59
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