信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A(017023)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
528,487.08 |
1,066,149.05 |
723,680.51 |
-1,892,114.68 |
| 本期利润 |
774,340.63 |
2,117,191.93 |
951,267.40 |
1,558,976.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.08 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.69 |
7.42 |
3.26 |
2.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.71 |
8.23 |
3.14 |
3.96 |
| 期末可供分配利润 |
1,364,646.36 |
972,594.98 |
411,266.07 |
-145,226.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
27,526,975.09 |
29,832,612.15 |
20,436,002.50 |
38,276,603.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.11 |
1.06 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.79 |
10.79 |
5.58 |
2.37 |
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