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首页 > 基金> 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币(017028)
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国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币

(017028)
净值：
1.5821
日增长率：
1.51%
累计净值：1.5821 2025-11-10
  • 净值走势
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币(017028)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.58211.51%
2025-11-071.55850.10%
2025-11-061.5569-1.11%
2025-11-051.57440.39%
2025-11-041.5683-1.10%
2025-11-031.58570.16%
2025-10-311.58310.30%
2025-10-301.5784-0.92%
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基金情况

基金全称 国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 国泰基金
基金经理 苗梦羽
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.07亿元 份额规模 0.6726亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.10%
最近一月 2.11%
最近三月 4.65%
最近六月 0.00%
最近一年 9.94%
最近两年 42.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-0.325.39155,655,133.40
2025-06-30-0.736.10137,212,063.40
2025-03-31-1.764.93138,056,944.08
2024-12-31-2.927.27166,342,724.95
2024-09-30-5.162.34137,290,339.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-02-苗梦羽110758.21
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