首页 > 基金> 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币(017028)
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国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币

(017028)
净值：
1.5106
日增长率：
-0.16%
累计净值：1.5106 2026-03-19
  • 净值走势
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币(017028)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-191.5106-0.16%
2026-03-181.5130-1.37%
2026-03-171.53400.14%
2026-03-161.53191.04%
2026-03-131.5161-0.51%
2026-03-121.5239-1.38%
2026-03-111.5452-0.16%
2026-03-101.5476-0.41%
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基金情况

基金全称 国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 国泰基金
基金经理 苗梦羽
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.57亿元 份额规模 0.9890亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.36%
最近一月 -3.54%
最近三月 -5.11%
最近六月 0.00%
最近一年 11.70%
最近两年 19.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-2.578.08242,633,346.34
2025-09-30-0.325.39155,655,133.40
2025-06-30-0.736.10137,212,063.40
2025-03-31-1.764.93138,056,944.08
2024-12-31-2.927.27166,342,724.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-02-苗梦羽123851.06
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