国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币(017028)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,735,129.73 |
4,563,179.85 |
4,808,087.55 |
901,169.48 |
| 本期利润 |
10,860,398.09 |
5,173,344.09 |
12,695,829.91 |
7,576,444.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.08 |
0.20 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.30 |
5.70 |
15.11 |
10.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.94 |
7.88 |
18.78 |
11.53 |
| 期末可供分配利润 |
19,831,306.79 |
8,710,931.45 |
5,200,106.55 |
1,133,915.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.14 |
0.07 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
156,636,798.01 |
91,007,618.92 |
102,549,268.47 |
103,473,459.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.51 |
1.40 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.37 |
51.27 |
40.22 |
31.66 |
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