基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投科技主题6个月持有混合C(017035) |
净值：
0.5260
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日增长率：
-1.22%
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累计净值：0.5260 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688208 | 道通科技 | 230,000.00 | 5,793,700.00 | 6.00 |
| 000803 | 山高环能 | 780,000.00 | 5,288,400.00 | 5.48 |
| 603969 | 银龙股份 | 720,000.00 | 5,234,400.00 | 5.42 |
| 688236 | 春立医疗 | 322,589.00 | 4,664,636.94 | 4.83 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,000.00 | 4,479,633.48 | 4.64 |
| 000768 | 中航西飞 | 210,000.00 | 4,300,800.00 | 4.45 |
| 605305 | 中际联合 | 100,000.00 | 4,192,000.00 | 4.34 |
| 300001 | 特锐德 | 110,000.00 | 4,161,300.00 | 4.31 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 230,000.00 | 4,036,500.00 | 4.18 |
| 688122 | 西部超导 | 63,000.00 | 3,957,030.00 | 4.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,607,953.54 | 68.98 | 82.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,350,396.00 | 7.61 | 9.15 |
| 采矿业 | 4,036,500.00 | 4.18 | 5.02 |
| 批发和零售业 | 2,337,400.00 | 2.42 | 2.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.17 | 0.69 | 7.30 | 96,559,393.04 |
| 2026-03-31 | 91.70 | - | 8.44 | 117,468,572.76 |
| 2025-12-31 | 91.56 | - | 8.75 | 129,872,689.33 |
| 2025-09-30 | 92.49 | 1.30 | 6.51 | 155,161,800.69 |
| 2025-06-30 | 91.10 | 1.36 | 7.23 | 147,463,462.49 |
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