中信建投科技主题6个月持有混合C(017035)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,298,837.56 |
-8,311,685.12 |
-23,560,928.52 |
-26,712,966.29 |
| 本期利润 |
-3,213,773.04 |
-6,980,885.25 |
-10,567,978.29 |
-21,054,391.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.98 |
-13.49 |
-15.53 |
-29.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.56 |
-12.10 |
-10.77 |
-23.78 |
| 期末可供分配利润 |
-37,937,994.15 |
-52,834,981.27 |
-58,447,460.25 |
-70,788,937.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.53 |
-0.58 |
-0.51 |
-0.54 |
| 期末基金资产净值 |
37,012,837.85 |
43,185,408.75 |
62,842,274.64 |
61,372,406.10 |
| 期末基金份额净值 |
0.52 |
0.48 |
0.54 |
0.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-48.11 |
-52.21 |
-45.63 |
-53.56 |
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