基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安沪深300非周期C(017040) |
净值：
1.4160
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.4160 | 2026-03-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,940.00 | 1,079,744.40 | 5.64 |
| 600519 | 贵州茅台 | 696.00 | 958,517.28 | 5.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,180.00 | 719,800.00 | 3.76 |
| 300502 | 新易盛 | 1,000.00 | 430,880.00 | 2.25 |
| 000333 | 美的集团 | 5,412.00 | 422,947.80 | 2.21 |
| 600900 | 长江电力 | 13,407.00 | 364,536.33 | 1.90 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,713.00 | 323,984.23 | 1.69 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,037.00 | 296,775.64 | 1.55 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,916.00 | 292,846.12 | 1.53 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,600.00 | 273,664.00 | 1.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,524,882.13 | 75.81 | 81.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,094,018.85 | 5.71 | 6.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 803,416.25 | 4.19 | 4.48 |
| 建筑业 | 419,837.37 | 2.19 | 2.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 316,155.78 | 1.65 | 1.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 254,063.32 | 1.33 | 1.42 |
| 租赁和商务服务业 | 229,580.80 | 1.20 | 1.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 136,304.00 | 0.71 | 0.76 |
| 卫生和社会工作 | 57,304.62 | 0.30 | 0.32 |
| 批发和零售业 | 57,112.75 | 0.30 | 0.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21,294.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.50 | - | 7.70 | 19,159,294.39 |
| 2025-09-30 | 93.95 | - | 8.05 | 21,270,411.50 |
| 2025-06-30 | 93.31 | - | 9.60 | 18,990,230.94 |
| 2025-03-31 | 94.77 | - | 9.10 | 19,689,233.24 |
| 2024-12-31 | 94.19 | - | 9.81 | 20,495,722.24 |
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