基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安沪深300非周期C(017040) |
净值：
1.4000
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：1.4000 | 2025-11-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 896.00 | 1,293,815.04 | 6.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,040.00 | 1,222,080.00 | 5.75 |
| 000333 | 美的集团 | 6,212.00 | 451,363.92 | 2.12 |
| 600900 | 长江电力 | 16,007.00 | 436,190.75 | 2.05 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,537.00 | 386,275.77 | 1.82 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5,116.00 | 366,049.80 | 1.72 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,613.00 | 363,104.97 | 1.71 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,407.00 | 337,292.91 | 1.59 |
| 603259 | 药明康德 | 2,852.00 | 319,509.56 | 1.50 |
| 000858 | 五粮液 | 2,500.00 | 303,700.00 | 1.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,807,955.81 | 74.32 | 79.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,402,800.01 | 6.60 | 7.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 945,706.65 | 4.45 | 4.73 |
| 建筑业 | 524,611.61 | 2.47 | 2.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 401,222.06 | 1.89 | 2.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 303,015.00 | 1.42 | 1.52 |
| 租赁和商务服务业 | 264,464.28 | 1.24 | 1.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 185,195.00 | 0.87 | 0.93 |
| 卫生和社会工作 | 77,976.46 | 0.37 | 0.39 |
| 批发和零售业 | 71,192.25 | 0.33 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.95 | - | 8.05 | 21,270,411.50 |
| 2025-06-30 | 93.31 | - | 9.60 | 18,990,230.94 |
| 2025-03-31 | 94.77 | - | 9.10 | 19,689,233.24 |
| 2024-12-31 | 94.19 | - | 9.81 | 20,495,722.24 |
| 2024-09-30 | 93.38 | - | 8.51 | 26,565,701.83 |
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