长安沪深300非周期C(017040)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-20 |
1.4000 |
1.4000 |
| 2 |
2025-11-19 |
1.4100 |
1.4100 |
| 3 |
2025-11-18 |
1.4110 |
1.4110 |
| 4 |
2025-11-17 |
1.4170 |
1.4170 |
| 5 |
2025-11-14 |
1.4240 |
1.4240 |
| 6 |
2025-11-13 |
1.4490 |
1.4490 |
| 7 |
2025-11-12 |
1.4320 |
1.4320 |
| 8 |
2025-11-11 |
1.4380 |
1.4380 |
| 9 |
2025-11-10 |
1.4510 |
1.4510 |
| 10 |
2025-11-07 |
1.4470 |
1.4470 |
| 11 |
2025-11-06 |
1.4520 |
1.4520 |
| 12 |
2025-11-05 |
1.4310 |
1.4310 |
| 13 |
2025-11-04 |
1.4270 |
1.4270 |
| 14 |
2025-11-03 |
1.4430 |
1.4430 |
| 15 |
2025-10-31 |
1.4420 |
1.4420 |
| 16 |
2025-10-30 |
1.4620 |
1.4620 |
| 17 |
2025-10-29 |
1.4760 |
1.4760 |
| 18 |
2025-10-28 |
1.4570 |
1.4570 |
| 19 |
2025-10-27 |
1.4610 |
1.4610 |
| 20 |
2025-10-24 |
1.4440 |
1.4440 |
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