达诚腾益债券A
(017045)
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累计净值：1.1712
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2026-09-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-23 | 1.1712 | -0.03% |
| 2026-09-22 | 1.1716 | 0.03% |
| 2026-09-21 | 1.1713 | 0.04% |
| 2026-09-18 | 1.1708 | 0.11% |
| 2026-09-17 | 1.1695 | -0.02% |
| 2026-09-16 | 1.1697 | 0.10% |
| 2026-09-15 | 1.1685 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 1.1683 | -0.03% |
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基金全称
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达诚腾益债券型证券投资基金
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基金公司
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达诚基金
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基金经理
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陈染 何盼盼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.3009亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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0.01%
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最近三月
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-0.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.86%
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最近两年
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8.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 1,731.00 | 2,761,897.05 | 2.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,600.00 | 1,414,836.00 | 1.21 |
| 300502 | 新易盛 | 1,344.00 | 815,808.00 | 0.70 |
| 688012 | 中微公司 | 1,397.00 | 654,494.50 | 0.56 |
| 688361 | 中科飞测 | 1,344.00 | 577,920.00 | 0.49 |
| 300604 | 长川科技 | 1,600.00 | 546,272.00 | 0.47 |
| 688072 | 拓荆科技 | 624.00 | 519,168.00 | 0.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 508,000.00 | 0.43 |
| 688120 | 华海清科 | 1,375.00 | 442,997.50 | 0.38 |
| 688041 | 海光信息 | 959.00 | 355,117.70 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,560,241.49 | 13.28 | 63.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,040,130.06 | 3.45 | 16.37 |
| 金融业 | 2,877,317.54 | 2.46 | 11.66 |
| 采矿业 | 1,055,072.00 | 0.90 | 4.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 336,082.00 | 0.29 | 1.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 192,355.00 | 0.16 | 0.78 |
| 综合 | 134,320.00 | 0.11 | 0.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 124,556.00 | 0.11 | 0.50 |
| 租赁和商务服务业 | 91,378.80 | 0.08 | 0.37 |
| 批发和零售业 | 75,808.00 | 0.06 | 0.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 53,667.00 | 0.05 | 0.22 |
| 房地产业 | 52,150.00 | 0.04 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 37,222.00 | 0.03 | 0.15 |
| 建筑业 | 29,512.00 | 0.03 | 0.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,744.00 | 0.02 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 21.06 | 90.50 | 2.14 | 117,198,288.89 |
| 2026-03-31 | 13.37 | 106.03 | 3.22 | 140,125,326.40 |
| 2025-12-31 | 6.69 | 92.87 | 1.35 | 181,165,968.16 |
| 2025-09-30 | 12.26 | 96.42 | 6.48 | 169,624,385.72 |
| 2025-06-30 | 17.86 | 91.04 | 0.35 | 236,668,370.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-15 | - | 何盼盼 | 344 | 1.87 |
| 2025-02-13 | - | 陈染 | 588 | 5.06 |
| 2023-04-14 | 2025-11-27 | 陈佶 | 958 | 15.01 |
| 2023-04-14 | 2025-02-13 | 王栋 | 671 | 11.52 |
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