达诚腾益债券A(017045)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,642,370.43 |
1,467,044.83 |
1,153,854.68 |
6,470,591.52 |
| 本期利润 |
1,710,480.42 |
94,071.62 |
-321,014.87 |
11,311,686.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
-0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.46 |
0.35 |
-0.76 |
7.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.58 |
3.47 |
0.39 |
7.47 |
| 期末可供分配利润 |
5,896,627.08 |
6,620,074.40 |
1,214,659.28 |
7,025,915.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.15 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
35,989,431.70 |
49,442,427.55 |
11,319,124.99 |
70,702,417.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.15 |
1.12 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.59 |
15.46 |
12.02 |
11.59 |
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