首页 > 基金> 蜂巢丰启一年定开债券发起式(017052)
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蜂巢丰启一年定开债券发起式

(017052)
净值：
1.0220
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0970 2026-03-27
  • 净值走势
蜂巢丰启一年定开债券发起式(017052)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-271.02200.04%
2026-03-261.02160.03%
2026-03-251.02130.02%
2026-03-241.02110.03%
2026-03-231.0208-0.04%
2026-03-201.02120.00%
2026-03-191.02120.03%
2026-03-181.02090.09%
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基金情况

基金全称 蜂巢丰启一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 王宏
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.24亿元 份额规模 10.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.34%
最近三月 0.81%
最近六月 0.00%
最近一年 2.28%
最近两年 6.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-108.360.101,023,748,506.44
2025-09-30-104.420.241,042,221,203.75
2025-06-30-122.790.131,047,458,804.17
2025-03-31-119.210.101,044,469,188.64
2024-12-31-112.010.161,052,534,457.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-25-王宏10709.96
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