基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A(017056) |
净值：
1.1244
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：1.1244 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 24,200.00 | 640,574.00 | 0.06 |
| 601985 | 中国核电 | 69,100.00 | 623,973.00 | 0.06 |
| 600905 | 三峡能源 | 120,300.00 | 446,313.00 | 0.04 |
| 600886 | 国投电力 | 21,200.00 | 282,172.00 | 0.03 |
| 003816 | 中国广核 | 61,200.00 | 239,292.00 | 0.02 |
| 600674 | 川投能源 | 14,600.00 | 206,882.00 | 0.02 |
| 601991 | 大唐发电 | 27,500.00 | 194,700.00 | 0.02 |
| 600795 | 国电电力 | 39,900.00 | 186,333.00 | 0.02 |
| 600011 | 华能国际 | 23,700.00 | 179,883.00 | 0.02 |
| 600021 | 上海电力 | 11,000.00 | 165,770.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,738,163.30 | 0.55 | 94.46 |
| 制造业 | 288,556.42 | 0.03 | 4.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 48,160.00 | - | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.59 | - | 7.20 | 1,033,973,111.89 |
| 2026-03-31 | 0.14 | - | 7.38 | 1,332,035,761.46 |
| 2025-12-31 | 0.12 | 0.37 | 5.92 | 1,228,635,185.47 |
| 2025-09-30 | 0.83 | - | 7.16 | 191,191,975.04 |
| 2025-06-30 | 0.81 | - | 9.09 | 192,993,767.74 |
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