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嘉实国证绿色电力ETF联接A(017056)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0115 1.0115
2 2023-02-10 1.0144 1.0144
3 2023-02-03 0.9991 0.9991
4 2023-01-20 1.0019 1.0019
5 2023-01-13 0.9916 0.9916
6 2023-01-12 0.9930 0.9930
7 2023-01-11 0.9921 0.9921
8 2023-01-10 0.9996 0.9996
9 2023-01-09 1.0052 1.0052
10 2023-01-06 1.0148 1.0148
11 2023-01-05 1.0087 1.0087
12 2023-01-04 1.0058 1.0058
13 2023-01-03 1.0084 1.0084
14 2022-12-31 0.9898 0.9898
15 2022-12-30 0.9900 0.9900
16 2022-12-29 0.9800 0.9800
17 2022-12-28 0.9877 0.9877
18 2022-12-27 0.9673 0.9673
19 2022-12-26 0.9614 0.9614
20 2022-12-23 0.9470 0.9470
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