首页 > 基金> 国泰海通90天滚动持有中短债A(017058)
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国泰海通90天滚动持有中短债A

(017058)
净值：
1.1098
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1098 2026-06-29
  • 净值走势
国泰海通90天滚动持有中短债A(017058)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.10980.02%
2026-06-261.10960.01%
2026-06-251.10950.02%
2026-06-241.10930.01%
2026-06-231.1092-0.01%
2026-06-221.10930.02%
2026-06-181.10910.01%
2026-06-171.10900.02%
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基金情况

基金全称 国泰海通90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 国泰海通资管
基金经理 杜浩然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.06亿元 份额规模 6.3891亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.10%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 1.95%
最近两年 4.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-97.740.65724,534,846.47
2025-12-31-107.070.43730,796,260.73
2025-09-30-102.131.00790,232,274.47
2025-06-30-110.540.18796,162,459.94
2025-03-31-117.760.58796,318,960.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-29-杜浩然131010.98
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