国泰海通90天滚动持有中短债A(017058)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰海通90天滚动持有中短债A(017058)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,542,458.86	10,107,051.06	28,284,288.66	15,036,639.38
利息合计	28,708.70	12,332.06	114,900.91	63,535.09
其中：存款利息收入	24,422.88	12,310.30	102,000.16	63,535.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,264.06	-	12,900.75	-
投资收益合计	21,380,917.05	12,286,351.84	27,567,786.60	13,989,450.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,217,022.11	12,243,154.39	27,567,786.60	13,989,450.64
资产支持证券投资收益	163,894.94	43,197.45	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,867,166.89	-2,191,632.84	601,562.26	983,614.76
其他收入	-	-	38.89	38.89
费用	3,844,386.39	2,361,831.58	5,142,277.98	2,554,415.89
管理人报酬	1,604,224.02	816,900.39	1,634,988.89	700,206.88
基金托管费	401,056.10	204,225.15	408,747.15	175,051.68
销售服务费	87,292.03	43,462.87	113,604.86	62,953.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,449,387.00	1,136,875.44	2,742,155.26	1,449,040.76
其中：卖出回购金融资产支出	1,449,387.00	1,136,875.44	2,742,155.26	1,449,040.76
其他费用	226,666.71	114,861.33	131,714.81	118,659.33
利润总额	13,698,072.47	7,745,219.48	23,142,010.68	12,482,223.49

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