基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富全额宝货币C(017062) |
每万份收益：
0.3314元
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7日年化率：
1.2910%
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2025-11-12 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250304 | 25进出04 | 1,209,940,629.46 | 0.55 |
| 112514164 | 25江苏银行CD164 | 1,196,054,278.01 | 0.55 |
| 112505353 | 25建设银行CD353 | 1,097,022,745.24 | 0.50 |
| 210203 | 21国开03 | 1,036,887,809.59 | 0.47 |
| 112580484 | 25深圳前海微众银行CD052 | 998,445,817.45 | 0.46 |
| 112519234 | 25恒丰银行CD234 | 998,241,315.73 | 0.46 |
| 112581263 | 25宁波银行CD153 | 997,911,858.38 | 0.46 |
| 112506192 | 25交通银行CD192 | 997,350,362.19 | 0.46 |
| 112512077 | 25北京银行CD077 | 996,824,215.86 | 0.46 |
| 112522046 | 25邮储银行CD046 | 996,787,755.73 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 47.62 | 30.03 | 219,023,229,270.09 |
| 2025-06-30 | - | 47.27 | 33.49 | 207,728,630,662.05 |
| 2025-03-31 | - | 57.25 | 13.77 | 205,477,679,461.08 |
| 2024-12-31 | - | 53.52 | 21.95 | 203,934,520,687.30 |
| 2024-09-30 | - | 37.37 | 46.68 | 207,717,606,700.33 |
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