| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 398,074.63 | 228,597.72 | 1,290,344.26 | 1,159,492.13 |
| 本期利润 | 398,074.63 | 228,597.72 | 1,290,344.26 | 1,159,492.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.45 | 0.77 | 1.90 | 1.04 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 22,326,925.03 | 22,052,097.01 | 20,486,923.80 | 24,898,558.38 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.86 | 5.15 | 4.34 | 3.46 |
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