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申万菱信乐成混合C(017064)
申万菱信乐成混合C
(017064)
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累计净值：0.7755
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 0.7755 | -1.64% |
| 2026-03-19 | 0.7884 | -3.78% |
| 2026-03-18 | 0.8194 | 0.97% |
| 2026-03-17 | 0.8115 | -1.51% |
| 2026-03-16 | 0.8239 | -0.71% |
| 2026-03-13 | 0.8298 | -2.15% |
| 2026-03-12 | 0.8480 | -1.78% |
| 2026-03-11 | 0.8634 | -1.57% |
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基金全称
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申万菱信乐成混合型证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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付娟 高付
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.2697亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.54%
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最近一月
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-16.65%
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最近三月
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-5.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.62%
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最近两年
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-4.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 98,400.00 | 11,381,928.00 | 9.45 |
| 601100 | 恒立液压 | 90,300.00 | 9,924,873.00 | 8.24 |
| 002850 | 科达利 | 57,900.00 | 9,140,094.00 | 7.59 |
| 000700 | 模塑科技 | 491,100.00 | 7,062,018.00 | 5.86 |
| 688210 | 统联精密 | 115,182.00 | 6,371,868.24 | 5.29 |
| 300115 | 长盈精密 | 135,900.00 | 6,319,350.00 | 5.24 |
| 603179 | 新泉股份 | 82,126.00 | 6,067,468.88 | 5.04 |
| 002048 | 宁波华翔 | 192,105.00 | 6,043,623.30 | 5.02 |
| 002126 | 银轮股份 | 152,000.00 | 5,745,600.00 | 4.77 |
| 001311 | 多利科技 | 176,898.00 | 5,674,887.84 | 4.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,357,788.80 | 88.27 | 97.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,032,478.90 | 2.52 | 2.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.79 | - | 9.83 | 120,488,002.53 |
| 2025-09-30 | 94.01 | - | 6.31 | 133,113,025.80 |
| 2025-06-30 | 81.54 | - | 18.77 | 116,228,610.91 |
| 2025-03-31 | 89.33 | - | 10.93 | 121,709,654.07 |
| 2024-12-31 | 84.96 | - | 15.41 | 125,201,063.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-18 | - | 高付 | 6 | -4.44 |
| 2023-03-23 | - | 付娟 | 1097 | -22.45 |
| 2024-04-22 | 2026-01-09 | 苗琦 | 627 | 26.22 |
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