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申万菱信乐成混合C(017064)
申万菱信乐成混合C
(017064)
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累计净值：0.7029
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.7029 | -2.40% |
| 2026-06-25 | 0.7202 | 0.84% |
| 2026-06-24 | 0.7142 | 0.03% |
| 2026-06-23 | 0.7140 | -0.64% |
| 2026-06-22 | 0.7186 | -0.11% |
| 2026-06-18 | 0.7194 | -1.72% |
| 2026-06-17 | 0.7320 | -0.50% |
| 2026-06-16 | 0.7357 | -1.43% |
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基金全称
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申万菱信乐成混合型证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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高付
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.2503亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.29%
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最近一月
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-10.90%
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最近三月
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-7.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.09%
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最近两年
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1.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002468 | 申通快递 | 550,900.00 | 8,164,338.00 | 8.53 |
| 688169 | 石头科技 | 62,266.00 | 7,470,674.68 | 7.81 |
| 002415 | 海康威视 | 239,700.00 | 7,291,674.00 | 7.62 |
| 688696 | 极米科技 | 80,996.00 | 7,198,924.48 | 7.52 |
| 601318 | 中国平安 | 126,700.00 | 7,194,026.00 | 7.52 |
| 603518 | 锦泓集团 | 557,500.00 | 4,961,750.00 | 5.18 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 137,400.00 | 4,850,220.00 | 5.07 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 46,000.00 | 4,833,268.30 | 5.05 |
| 03896 | 金山云 | 782,000.00 | 4,764,221.61 | 4.98 |
| 300973 | 立高食品 | 145,200.00 | 4,704,480.00 | 4.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,665,258.16 | 41.44 | 51.15 |
| 金融业 | 16,214,613.00 | 16.94 | 20.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,309,482.00 | 9.73 | 12.01 |
| 卫生和社会工作 | 4,850,220.00 | 5.07 | 6.25 |
| 房地产业 | 3,918,525.00 | 4.09 | 5.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,585,984.00 | 3.75 | 4.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.04 | - | 7.23 | 95,715,493.71 |
| 2025-12-31 | 90.79 | - | 9.83 | 120,488,002.53 |
| 2025-09-30 | 94.01 | - | 6.31 | 133,113,025.80 |
| 2025-06-30 | 81.54 | - | 18.77 | 116,228,610.91 |
| 2025-03-31 | 89.33 | - | 10.93 | 121,709,654.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-18 | - | 高付 | 103 | -13.38 |
| 2024-04-22 | 2026-01-09 | 苗琦 | 627 | 26.22 |
| 2023-03-23 | 2026-06-16 | 付娟 | 1181 | -25.36 |
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