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申万菱信乐成混合C(017064)
申万菱信乐成混合C
(017064)
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累计净值：0.8009
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2026-09-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-29 | 0.8009 | 0.55% |
| 2026-09-28 | 0.7965 | -0.64% |
| 2026-09-24 | 0.8016 | -0.91% |
| 2026-09-23 | 0.8090 | -0.37% |
| 2026-09-22 | 0.8120 | -0.18% |
| 2026-09-21 | 0.8135 | 1.06% |
| 2026-09-18 | 0.8050 | 1.44% |
| 2026-09-17 | 0.7936 | -0.14% |
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基金全称
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申万菱信乐成混合型证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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高付
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.2262亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.09%
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最近一月
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-4.43%
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最近三月
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13.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-14.52%
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最近两年
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16.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002468 | 申通快递 | 497,100.00 | 7,237,776.00 | 9.89 |
| 688169 | 石头科技 | 73,091.00 | 6,941,452.27 | 9.48 |
| 601318 | 中国平安 | 144,900.00 | 6,917,526.00 | 9.45 |
| 001914 | 招商积余 | 836,300.00 | 6,824,208.00 | 9.32 |
| 03896 | 金山云 | 1,442,000.00 | 5,811,363.82 | 7.94 |
| 002415 | 海康威视 | 142,300.00 | 4,866,660.00 | 6.65 |
| 600233 | 圆通速递 | 274,100.00 | 4,317,075.00 | 5.90 |
| 603019 | 中科曙光 | 36,000.00 | 3,860,280.00 | 5.27 |
| 06049 | 保利物业 | 159,000.00 | 3,557,441.83 | 4.86 |
| 688696 | 极米科技 | 50,589.00 | 3,265,014.06 | 4.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,601,101.33 | 32.24 | 43.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,153,395.00 | 19.34 | 26.04 |
| 金融业 | 9,216,656.00 | 12.59 | 16.96 |
| 房地产业 | 6,824,208.00 | 9.32 | 12.56 |
| 租赁和商务服务业 | 555,100.00 | 0.76 | 1.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.98 | - | 27.66 | 73,195,623.79 |
| 2026-03-31 | 91.04 | - | 7.23 | 95,715,493.71 |
| 2025-12-31 | 90.79 | - | 9.83 | 120,488,002.53 |
| 2025-09-30 | 94.01 | - | 6.31 | 133,113,025.80 |
| 2025-06-30 | 81.54 | - | 18.77 | 116,228,610.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-18 | - | 高付 | 196 | -1.85 |
| 2024-04-22 | 2026-01-09 | 苗琦 | 627 | 26.22 |
| 2023-03-23 | 2026-06-16 | 付娟 | 1181 | -25.36 |
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