申万菱信乐成混合C(017064)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,901,458.12 |
520,196.27 |
-18,569,067.28 |
-16,561,336.52 |
| 本期利润 |
7,782,811.81 |
1,146,818.95 |
-15,757,814.84 |
-14,310,222.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.03 |
-0.30 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.19 |
4.62 |
-41.93 |
-32.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.72 |
4.40 |
-29.76 |
-25.97 |
| 期末可供分配利润 |
-7,324,068.18 |
-11,518,270.40 |
-14,099,152.92 |
-17,053,982.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.35 |
-0.37 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
24,404,624.34 |
22,415,293.69 |
25,242,263.33 |
36,390,327.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.69 |
0.66 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.52 |
-31.41 |
-34.30 |
-30.75 |
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