基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安锦一年持有期混合C(017084) |
净值：
1.0783
|
日增长率：
-0.44%
|
累计净值：1.0783 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01024 | 快手-W | 41,165.00 | 3,179,506.72 | 3.12 |
| 600861 | 北京人力 | 140,600.00 | 2,644,686.00 | 2.59 |
| 301283 | 聚胶股份 | 58,100.00 | 2,440,200.00 | 2.39 |
| 688606 | 奥泰生物 | 34,953.00 | 2,410,009.35 | 2.36 |
| 600079 | 人福医药 | 109,700.00 | 2,312,476.00 | 2.27 |
| 688633 | 星球石墨 | 89,613.00 | 2,279,754.72 | 2.24 |
| 688398 | 赛特新材 | 116,584.00 | 2,216,261.84 | 2.17 |
| 301097 | 天益医疗 | 47,200.00 | 2,073,024.00 | 2.03 |
| 000403 | 派林生物 | 110,650.00 | 1,790,317.00 | 1.76 |
| 605507 | 国邦医药 | 77,900.00 | 1,777,678.00 | 1.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,800,743.03 | 22.35 | 85.94 |
| 租赁和商务服务业 | 2,644,686.00 | 2.59 | 9.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,086,691.00 | 1.07 | 4.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 29.13 | - | 34.43 | 101,994,371.67 |
| 2025-06-30 | 29.68 | - | 29.35 | 169,367,904.09 |
| 2025-03-31 | 28.51 | - | 33.59 | 236,301,676.94 |
| 2024-12-31 | 27.96 | - | 33.10 | 295,807,949.13 |
| 2024-09-30 | 33.05 | - | 32.21 | 371,745,133.70 |
微信公众号
证券之星APP
