基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安锦一年持有期混合C(017084) |
净值：
1.0562
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0562 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01024 | 快手-W | 51,065.00 | 2,034,363.42 | 3.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,700.00 | 2,008,534.66 | 2.99 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 19,000.00 | 1,996,349.95 | 2.97 |
| 600079 | ST人福 | 73,000.00 | 1,374,590.00 | 2.04 |
| 301283 | 聚胶股份 | 30,200.00 | 1,337,256.00 | 1.99 |
| 600861 | 北京人力 | 82,300.00 | 1,336,552.00 | 1.99 |
| 688633 | 星球石墨 | 55,450.00 | 1,316,383.00 | 1.96 |
| 605507 | 国邦医药 | 50,600.00 | 1,315,094.00 | 1.95 |
| 301097 | 天益医疗 | 25,000.00 | 1,291,750.00 | 1.92 |
| 03738 | 阜博集团 | 357,000.00 | 1,081,181.10 | 1.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,037,406.58 | 16.41 | 89.20 |
| 租赁和商务服务业 | 1,336,552.00 | 1.99 | 10.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 28.98 | - | 73.26 | 67,270,762.08 |
| 2025-12-31 | 26.74 | - | 33.38 | 85,084,836.25 |
| 2025-09-30 | 29.13 | - | 34.43 | 101,994,371.67 |
| 2025-06-30 | 29.68 | - | 29.35 | 169,367,904.09 |
| 2025-03-31 | 28.51 | - | 33.59 | 236,301,676.94 |
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