鹏华安锦一年持有期混合C(017084)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,710,069.71 |
566,786.63 |
-5,530,567.76 |
-4,270,965.19 |
| 本期利润 |
6,255,351.26 |
4,645,985.20 |
-979,262.22 |
-5,292,711.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.07 |
-0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.45 |
6.88 |
-0.75 |
-3.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.51 |
6.88 |
0.70 |
-3.26 |
| 期末可供分配利润 |
705,835.72 |
-1,573,254.07 |
-3,554,937.84 |
-10,852,601.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
18,775,503.47 |
44,537,565.91 |
80,766,594.44 |
125,057,257.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.02 |
0.96 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.85 |
2.37 |
-4.22 |
-7.99 |
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