基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛景气优选混合C(017115) |
净值：
1.2427
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：1.2427 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 7,000.00 | 1,076,051.17 | 9.14 |
| 000975 | 山金国际 | 28,100.00 | 834,008.00 | 7.08 |
| 600547 | 山东黄金 | 20,500.00 | 825,125.00 | 7.01 |
| 03330 | 灵宝黄金 | 35,100.00 | 799,581.86 | 6.79 |
| 01818 | 招金矿业 | 28,500.00 | 798,707.74 | 6.78 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 67,000.00 | 797,445.12 | 6.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 23,700.00 | 775,464.00 | 6.59 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 4,500.00 | 600,759.18 | 5.10 |
| 600489 | 中金黄金 | 22,100.00 | 590,291.00 | 5.01 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 12,300.00 | 530,745.00 | 4.51 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 14,400.00 | 525,616.60 | 4.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.62 | 1.72 | 19.82 | 11,775,950.94 |
| 2025-12-31 | 92.64 | 5.14 | 5.29 | 9,841,811.00 |
| 2025-09-30 | 91.49 | 4.05 | 4.56 | 12,428,303.49 |
| 2025-06-30 | 91.14 | 4.54 | 4.46 | 11,055,150.05 |
| 2025-03-31 | 89.46 | 4.52 | 2.42 | 11,223,977.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-23 | - | 高翔 | 53 | -0.03 |
| 2024-12-25 | 2026-03-23 | 王雅洁 | 453 | 15.82 |
| 2023-06-14 | 2025-02-18 | 蒋佳良 | 615 | 7.64 |
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