浦银安盛景气优选混合C(017115)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
601,774.81 |
330,791.06 |
1,126,673.41 |
-263,668.96 |
| 本期利润 |
527,407.13 |
179,319.58 |
495,339.72 |
-775,213.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.04 |
0.04 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.58 |
4.12 |
4.07 |
-4.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.79 |
5.06 |
10.64 |
-3.42 |
| 期末可供分配利润 |
208,227.02 |
467,213.14 |
313,537.72 |
-1,015,964.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.12 |
0.06 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,305,775.02 |
4,422,614.83 |
5,194,118.52 |
9,986,247.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.12 |
1.06 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.97 |
11.81 |
6.42 |
-7.10 |
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