首页 > 基金> 华安添勤债券(017120)
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华安添勤债券

(017120)
净值：
1.0753
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0853 2026-06-26
  • 净值走势
华安添勤债券(017120)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.07530.03%
2026-06-251.07500.09%
2026-06-241.07400.00%
2026-06-231.0740-0.05%
2026-06-221.0745-0.01%
2026-06-181.07460.03%
2026-06-171.07430.07%
2026-06-161.07360.10%
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基金情况

基金全称 华安添勤债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 魏媛媛 李振宇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.01亿元 份额规模 12.2272亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.27%
最近三月 1.17%
最近六月 0.00%
最近一年 1.21%
最近两年 5.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-107.280.141,300,956,849.02
2025-12-31-111.880.07908,587,107.46
2025-09-30-90.160.111,204,922,139.57
2025-06-30-99.790.141,215,356,341.15
2025-03-31-88.940.351,021,425,442.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-27-李振宇10698.53
2023-07-12-魏媛媛10848.58
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