华安添勤债券(017120)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安添勤债券(017120)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,625,357.15	11,121,727.82	74,598,226.85	44,315,466.60
利息合计	1,111,400.32	549,421.80	990,036.36	908,446.03
其中：存款利息收入	4,501.13	2,354.63	25,407.86	23,145.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,106,899.19	547,067.17	964,628.50	885,300.82
投资收益合计	23,126,146.70	26,345,915.91	62,465,503.66	42,047,941.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,126,146.70	26,345,915.91	62,465,503.66	42,047,941.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,613,743.21	-15,773,984.10	11,142,686.53	1,359,078.74
其他收入	1,553.34	374.21	0.30	-
费用	5,036,009.03	2,411,483.81	6,979,073.21	4,366,497.74
管理人报酬	3,240,392.97	1,541,073.71	3,987,712.98	2,641,459.70
基金托管费	1,080,131.01	513,691.25	1,329,237.72	880,486.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	485,950.03	248,858.70	1,444,914.91	726,863.86
其中：卖出回购金融资产支出	485,950.03	248,858.70	1,444,914.91	726,863.86
其他费用	227,200.00	107,860.15	217,200.00	117,687.58
利润总额	3,589,348.12	8,710,244.01	67,619,153.64	39,948,968.86

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