基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方贤元一年持有债券A(017121) |
净值：
1.1070
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.1070 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 13,000.00 | 944,158.27 | 2.84 |
| 01385 | 上海复旦 | 11,000.00 | 457,147.35 | 1.38 |
| 00700 | 腾讯控股 | 700.00 | 423,714.02 | 1.28 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,600.00 | 420,153.40 | 1.27 |
| 002683 | 广东宏大 | 8,800.00 | 388,080.00 | 1.17 |
| 002920 | 德赛西威 | 2,200.00 | 332,706.00 | 1.00 |
| 00853 | 微创医疗 | 26,400.00 | 332,375.85 | 1.00 |
| 01024 | 快手-W | 4,000.00 | 308,952.43 | 0.93 |
| 300567 | 精测电子 | 3,700.00 | 290,524.00 | 0.87 |
| 002850 | 科达利 | 1,400.00 | 273,980.00 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,060,693.00 | 6.20 | 58.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 500,211.35 | 1.51 | 14.28 |
| 采矿业 | 453,860.00 | 1.37 | 12.95 |
| 租赁和商务服务业 | 178,126.00 | 0.54 | 5.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 168,045.00 | 0.51 | 4.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 143,100.00 | 0.43 | 4.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.71 | 81.14 | 1.46 | 33,212,217.72 |
| 2025-06-30 | 7.69 | 95.13 | 1.49 | 32,173,184.88 |
| 2025-03-31 | 16.09 | 101.90 | 3.43 | 36,583,401.76 |
| 2024-12-31 | 7.06 | 105.82 | 7.15 | 53,228,040.84 |
| 2024-09-30 | 12.41 | 100.27 | 4.73 | 86,251,842.17 |
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