南方贤元一年持有债券A(017121)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方贤元一年持有债券A(017121)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-713,363.37	422,303.60	11,034,393.29	8,394,785.71
利息合计	14,280.55	5,416.64	117,783.86	71,828.67
其中：存款利息收入	14,280.55	5,416.64	114,478.24	71,828.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	3,305.62	-
投资收益合计	-590,654.64	671,316.29	6,715,163.88	5,810,051.24
其中：股票投资收益	-2,379,928.49	-178,240.65	-2,191,293.05	-1,004,101.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,719,315.57	843,626.15	8,325,287.74	6,335,285.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-19,990.00	-19,990.00	-7,158.74	-7,158.74
股利收益	89,948.28	25,920.79	588,327.93	486,025.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-136,989.28	-254,429.33	4,201,445.55	2,512,905.80
其他收入	-	-	-	-
费用	800,902.07	266,355.28	2,488,623.30	1,929,083.90
管理人报酬	470,924.33	126,599.37	1,196,714.82	929,740.01
基金托管费	108,674.84	29,215.31	276,165.01	214,555.40
销售服务费	74,537.91	1,120.27	4,653.19	3,440.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	98,087.17	45,549.54	804,150.84	660,722.91
其中：卖出回购金融资产支出	98,087.17	45,549.54	804,150.84	660,722.91
其他费用	47,315.87	63,870.79	195,649.81	111,309.55
利润总额	-1,514,265.44	155,948.32	8,545,769.99	6,465,701.81

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