基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实积极配置一年持有混合A(017147) |
净值：
1.5119
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.5119 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603019 | 中科曙光 | 182,521.00 | 21,765,629.25 | 9.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 53,745.00 | 21,605,490.00 | 9.48 |
| 688041 | 海光信息 | 83,511.00 | 21,094,878.60 | 9.26 |
| 603259 | 药明康德 | 182,657.00 | 20,463,063.71 | 8.98 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 93,600.00 | 15,125,522.26 | 6.64 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 1,402,200.00 | 12,264,129.73 | 5.38 |
| 09633 | 农夫山泉 | 210,800.00 | 10,373,388.32 | 4.55 |
| 002311 | 海大集团 | 161,369.00 | 10,290,501.13 | 4.52 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 106,100.00 | 9,023,177.63 | 3.96 |
| 01801 | 信达生物 | 86,000.00 | 7,568,969.39 | 3.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,369,160.84 | 44.94 | 80.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,463,063.71 | 8.98 | 16.06 |
| 建筑业 | 4,106,193.00 | 1.80 | 3.22 |
| 批发和零售业 | 467,337.00 | 0.21 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.74 | 5.38 | 4.21 | 227,805,087.54 |
| 2025-06-30 | 94.18 | 5.25 | 1.14 | 246,150,804.40 |
| 2025-03-31 | 87.55 | 5.93 | 10.20 | 279,261,484.29 |
| 2024-12-31 | 88.29 | 4.31 | 7.44 | 548,949,556.90 |
| 2024-09-30 | 89.02 | 5.72 | 6.81 | 770,156,988.34 |
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