嘉实积极配置一年持有混合A(017147)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,766,150.40 |
136,738,900.01 |
88,671,159.94 |
-85,191,609.55 |
| 本期利润 |
4,992,798.84 |
122,988,677.99 |
74,030,697.38 |
65,406,006.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.52 |
0.22 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.44 |
46.38 |
21.71 |
9.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.29 |
49.18 |
18.84 |
10.25 |
| 期末可供分配利润 |
37,800,616.64 |
48,567,377.23 |
26,623,542.08 |
-63,887,578.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.43 |
0.13 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
117,294,283.82 |
161,917,331.22 |
233,225,599.73 |
544,637,510.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.43 |
1.14 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.55 |
42.85 |
13.80 |
-4.24 |
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