首页 > 基金> 汇添富鑫悦纯债A(017152)
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汇添富鑫悦纯债A

(017152)
净值：
1.0440
日增长率：
-0.13%
累计净值：1.1080 2026-08-11
  • 净值走势
汇添富鑫悦纯债A(017152)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.0440-0.13%
2026-08-101.04540.17%
2026-08-071.04360.14%
2026-08-061.04210.03%
2026-08-051.0418-0.03%
2026-08-041.04210.08%
2026-08-031.04130.01%
2026-07-311.04120.16%
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基金情况

基金全称 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 李伟 何平
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.36亿元 份额规模 18.6711亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.66%
最近三月 1.12%
最近六月 0.00%
最近一年 2.38%
最近两年 4.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-88.4710.881,936,805,530.93
2026-03-31-97.950.752,064,995,668.84
2025-12-31-103.690.454,034,522,094.11
2025-09-30-100.061.104,423,062,716.66
2025-06-30-112.531.633,503,555,564.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-15-何平581.14
2023-02-20-李伟126910.85
2022-12-072025-08-28何旻9958.56
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