汇添富鑫悦纯债A(017152)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
71,682,222.81 |
33,297,593.49 |
234,751,218.61 |
119,362,413.44 |
| 本期利润 |
36,665,427.39 |
8,554,104.46 |
240,359,841.40 |
131,119,942.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.17 |
0.32 |
3.96 |
1.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.10 |
0.38 |
4.09 |
1.97 |
| 期末可供分配利润 |
102,072,790.97 |
64,450,753.45 |
34,910,295.28 |
108,289,661.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
4,034,040,875.00 |
3,503,543,219.44 |
3,030,077,754.36 |
6,025,932,156.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.21 |
8.44 |
8.02 |
5.83 |
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